続いて、財務の状況です。

■純資産は当期純利益33億円とその他有価証券評価差額金の減少等により、12億円増加しました。

■有利子負債は短期借入金の一部返済等により、9月末残高は前期末より6億円減少して70億円となりました。

■スライド右の表、売上債権から仕入債務を引いた売買収支は65億円のマイナスですが、現預金・借入金を加味したネット収支差は110億円のプラスとなっております。

■また、現金同等物の残高は245億円となり、前期末から7億円増加しました。借入金を引いたネットキャッシュは176億円で、実質無借金が定着しております。

次に、連結キャッシュフローの推移ですが、

■フリーキャッシュフローは31億円のプラスとなり、前期末より63億円のマイナスとなりました。

■財務キャッシュフローは23億円のマイナスですが、これは主に借入金の返済10億円と配当金6億円、利息6億円の支払によるものです。

■既定の基本方針どおり、今後とも財務基盤の向上には注力してまいります。